Tarifas de Empréstimo de Ativos

As tarifas de negociação e pós negociação do empréstimo são calculadas pela seguinte fórmula:

Definidos em:

i = valor da tarifa de empréstimo, em bps/ano, calculada conforme fórmula abaixo;

Onde:

• α = percentual de custo, conforme tabela abaixo;
• Taxa Contrato = taxa negociada entre comprador e vendedor;
• Floor = valor mínimo, em bps/ano;
• Cap = valor máximo, em bps/ano.

n = número de dias úteis compreendidos no período:

• Entre a data de contratação (exclusive) e a data de liquidação pelo saldo líquido multilateral (inclusive).
• No caso de renovação, o período considerado é entre a data de contratação (exclusive) e a data de renovação (inclusive).
• A parcela (n/252) deverá ser truncada em oito casas decimais;

Q = quantidade de ativos;

C = cotação do ativo-objeto, conforme estabelecido no contrato;

Resultando em:

LF = valor a ser pago, no período, em reais. Seguindo o arredondamento em duas etapas:

• Arredondamento inicial para 6 casas decimais
• Arredondamento final para 2 casas decimais

Ativos de Renda Variável		Negociação			CCP			TTA			Total
Mercado	Negócio		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)
Negociação Eletrônica	Normais	2,0%	0,25	7	15,5%	1,94	54,26	2,5%	0,31	8,74	20,0%	2,5	70
	Diretos	2,5%	0,60	10	15,5%	3,79	73,21	2,5%	0,61	11,79	20,5%	5	95
Balcão	Registro	N/A	N/A	N/A	25,84%	4,31	103,36	4,16%	0,69	16,64	30,0%	5	120
Compulsório		4,0%	2	25	31,0%	15,50	193,79	5,0%	2,5	31,21	40,0%	20	250

 

ETF de Renda Fixa		Negociação			CCP			TTA			Total
Mercado	Negócio		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)		Floor (bps/ano)	Cap (bps/ano)
Balcão	Registro	N/A	N/A	N/A	26,0%	4,31	129,20	4,0%	0,69	20,80	30,0%	5	150
Compulsório		4,0%	2	25	31,0%	15,50	193,79	5,0%	2,50	31,21	40,0%	20	250

 

Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.