Os Contratos de Eventos sobre o IPCA são instrumentos derivativos listados na B3 que permitem aos investidores se posicionarem sobre a ocorrência ou não de um evento específico relacionado a um dos principais indicadores econômicos do mercado brasileiro, de acordo com sua publicação.
Esses contratos funcionam de maneira semelhante a uma opção de exercício binário, em que o resultado no vencimento é objetivo e previamente definido:
- Se o evento ocorrer, o contrato é liquidado pelo valor fixo de R$ 100
- Se o evento não ocorrer, o contrato expira sem valor.
O preço do contrato reflete a probabilidade atribuída pelo mercado àquele resultado, com cotação de 0 a 100 pontos.
No vencimento, ocorre a liquidação financeira automática, com pagamento fixo de R$ 100 por contrato, exclusivamente para os contratos cujo evento se confirmar.
Em observância às diretrizes regulatórias da CVM, os contratos de eventos sobre o IPCA estarão restritos a investidores profissionais.
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