Cupom Cambial de DI1

Operação Estruturada de FRA de FRC (PU Neutro)

• O produto

  A operação estruturada de forward rate agreement de FRC é uma operação estruturada que combina a negociação de dois vencimentos da Operação Estruturada de Cupom Cambial (“FRC”) em Natureza (Compra ou Venda) inversa.

  Por se tratar de uma operação estruturada, o Produto não representa um novo contrato e não possui posições em aberto ao final do dia, mas apenas permite que o investidor negocie, simultaneamente, 2 vencimentos de FRC.

• Características técnicas

  Objeto de negociação	Taxa de juros forward entre os vencimentos, efetiva anual, base 360 dias corridos.
  Código de negociação	FRF
  Cotação	Taxa de juros efetiva anual, base 360 dias corridos, com até duas casas decimais.
  Lote padrão	10 contratos
  Meses de vencimento	Todos os Meses

• Vantagens do produto
  • Maior eficiência na negociação de Estratégias do Produto
  • Tarifação diferenciada e alinhada ao risco de cada uma das estratégias
  • Eliminação de risco de execução em livros de ofertas segregados