iMERCADO

Política Comercial

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GT

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Março/2023

Módulo Conciliação/Arquivos (Relatórios programados: difusão de informações de posições, detentores e cartas de circularização)

Nessa sessão você encontrará documentos técnicos por público-alvo/categoria de participante iMercado, divididos em:

Buy-side (Gestores e Administradores), clientes institucionais e Custodiantes: informações de posições listados e balcão da Câmara B3 e Centrais Depositárias da B3;
Participante de Negociação Pleno: informações de posições de opções em aberto em Participantes de Liquidação;
Emissores e Escrituradores Balcão, Agentes Fiduciários e Custodiantes do Emissor: informações de detentores dos ativos imobiliários (debenturistas e investidores) e posições de balcão registrados e/ou depositados na Central Depositária de Balcão da B3; e
Auditores: cartas de circularização.

Encontre sua categoria e acesse suas documentações.
Vale lembrar que, esses relatórios são disponibilizados diretamente pela B3 aos participantes do iMercado.

Histórico de Alterações - iMercado - Módulo Arquivos

Especificação Técnica

Disponibilizamos, na tabela abaixo, documentos, layouts e exemplos dos relatórios/arquivos válidos para o ambiente de PRODUÇÃO

Arquivo - Tipo de Informação	Público-Alvo	Tempestividade das informações	Modelo de solicitações
IMBARQ002 - Atualização das intruções de liquidação liquidadas após grade de liquidação	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento intradiário	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBG.003.01 - Relatórios/arquivos IMBGs utilizados para fins de recebimento das posições de opções em aberto em PL	Participantes de Negociação Pleno (PNP)	Processamento noturno	Por participante de liquidação (PL) e conta do investidor com vínculo de excercício de opções ativo
IMBARQ004 - Lançamentos financeiros	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno e intradiário	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ005 - Instruções das liquidação de D+0 a serem liquidadas em D+2 após encerramento da grade de alocação dos investidores não residentes	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento intradiário	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ006 - Posições da Câmara B3 (derivativos listados, posições à vista até janela liquidação, contratos de termo e empréstimo de ativos)	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ007 - Relatórios/arquivos IMBARQs com informações atualizadas dos debenturistas e investidores detentores de posições balcão	Agentes Fiduciários (AGFI), Emissores Balcão (EMB), Escrituradores Balcão (ESCB) e Custodiantes dos Emissores Balcão	Processamento noturno	Por tipo de IF (instrumento financeiro): CRA, CRI, DEB, CFF, LF (Pública), CDCA (Pública) e NC
IMBARQ008 - Posições de opções vincendas após encerramento da grade de alocação para exercício automatico de opções (derivativos listados)	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento intradiário	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ009 - Informações adicionais de tarifação	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBG.010.01 - Relatórios/arquivos IMBGs utilizados para fins de recebimento das posições de opções em aberto em PL após encerramento da grade de alocação de opções	Participantes de Negociação Pleno (PNP)	Processamento intradiário	Por participante de liquidação (PL) e conta do investidor com vínculo de excercício de opções ativo
IMBARQ011 - Balcão com CCP e Renda Fixa Privada	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ012 - Depositária Listados (saldo das posições e carteiras, informações de eventos corporativos)	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ013 - Ofertas em aberto do book de Empréstimo de Ativos	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ014 - Garantias (colateral depositado e chamada de margem)	Custodiantes (ACST), Buy-Side (Gestores (GEST) e Administradores (ADMI) de fundos de investimentos e carteiras), Fundações e Outros (FCAO) (Tesouraria e Clientes Institucionais)	Processamento noturno	Por participante (corretora, carrying e/ou Custodiante) e conta do investidor
IMBARQ015 - Relatório/arquivo IMBARQ disponibilizado como carta de circularização	Auditores (AUD)	Processamento noturno	Por documento (CNPJ) do investidor e data base
IMBARQ016 - Disponibilização de resultado da métrica de Risco de Capital de Fundo	Gestores (GEST) Administradores (ADMI) e Controladores (CONT)	Processamento com liberação até 12:00	Por conta (sem necessidade de solicitação)
IMBARQ017 - Arquivo IMBARQ com informações de posições de duplicatas	Gestores (GEST)	Processamento noturno	Solicitação por Código Operacional do Gestor
IMBARQ018 - Arquivo IMBARQ com informações dos eventos data ex do dia	Gestores (GEST)	Processamento noturno	Solicitação por Código Operacional do Gestor

API do IMBARQ: Viabilização da Automação de Download dos Relatórios/Arquivos

Que tal automatizar o download dos arquivos IMBARQ? A partir de 2022, você pode automatizar o processo de download dos relatórios IMBARQ acessando container na nuvem mediante autenticação na API da B3. Baixe aqui os documentos técnicos e exemplos (C#, Java e Python) para desenvolvimento de sua solução.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos conosco através do e-mail [email protected] ou pelo telefone +55 11 2565-5996.

Módulo Transacional/Mensageria (Difusão de Informações: Online)

Nesse item, apresentamos as mensagens do iMercado (OPERACAO, DADOSCAPT, DADOSIMOB, DADOSAGRO, EVENATIVOS e COMITENTES) que contêm informações de acompanhamento de operações, caracteristicas de ativos, agenda de eventos e comitentes (LTR) de titulos renda fixa de Balcão.

Vale lembrar que, esses relatórios são disponibilizados diretamente pela B3 aos participantes do iMercado.

Acompanhamento de Operações e Características de Ativos de Balcão

Documentos válidos para os ambientes de Certificação e Produção:

API:

Documento Técnico sobre API

Atenção: Novos desenvolvimentos para a funcionalidade de soluções de integração para Renda Fixa deverão ser realizados no sistema e-Watcher, visto ser a nova solução B3, com recursos avançados que melhoram a eficiência e agilidade para capturar informações de balcão. Vale mencionar que, as soluções Infohub e API do iMercado Balcão serão futuramente descontinuados com cronograma a ser definido e divulgado ao mercado.

Confira nos pacotes abaixo os Swaggers, exemplo de mensagem e De/Para das mensagens do Infohub para iMercado:

Acompanhamento de Status de Operações - a mensagem OPERACOES disponibiliza informações de:

Captação bancária e Debentures: CDB, CDBS, CDBV, LF, LFSC, LFSN, DPGE, NC, DEB, CBIO
Imobiliários: CRI, CCI, LCI
Agronegócios: CRA, LCA
Cotas de Fundos: CFF, CFA

Características de Ativos - estas mensagens que disponibilizam informações de:

Captação bancária e Debentures (DADOSCAPT) : CDB, CDBS, CDBV, LF, LFSC, LFSN, DPGE, NC, DEB
Imobiliários (DADOSIMOB): CRI, CCI, LCI
Agronegócios (DADOSAGRO): CRA, LCA

Agenda de Eventos - a mensagem EVENATIVOS disponibiliza informações de:

Captação bancária e Debentures: CDB, CDBS, CDBV, LF, LFSC, LFSN, DPGE, NC, DEB
Imobiliários: CRI, CCI, LCI
Agronegócios: CRA, LCA

Liquidação/Comitentes - a mensagem COMITENTES disponibiliza informações de mensagem de liquidação com identificação de comitentes.

Módulo Transacional/Mensageria (Troca de Informações)

Histórico de Alterações

Especificações Técnicas:

Disponibilizamos, na tabela abaixo, catálogos válidos para o ambiente de PRODUÇÃO

Fluxo	Público-Alvo	Breve descrição do serviço
Pre-matching	Corretoras, Carrying Brokers e Custodiantes	Batimento de operações e corretagens de Equities
Ficha Cadastral INR	Corretoras, Carrying Brokers e Custodiantes	Disponibilização de dados cadastrais de investidores não residente
Liquidação Financeira	Corretoras, Carrying Brokers e Custodiantes	Batimento de valores financeiros para efetivação de transferências bancárias
Empréstimo de Ativos	Corretoras, Carrying Brokers e Custodiantes	Batimento dos valores de corretagem e valores a liquidar de contratos de Empréstimo de Ativos
Portabilidade de Investimentos (STVM)	Custodiantes	Disponibilização e atualizção de informações de transferência de Custodia Acesse aqui o documento da Jornada do Cliente referente a solicitação e acesso ao IMBW
Captura, Alocação e Repasse (Listados)	Gestores, Corretoras e Carryings Broker	Realização dos processos de especificação e recebimento dos valores de corretagm
Alocação de Títulos Públicos Federais (Balcão)	Gestores, Bancos, Corretoras	Processamento noturno

Cadastro - Fundos de investimentos